[26.06.23(화)] 초단타 매매의 기술-오버솔드

1. 초단타 매매 기본 이론

VI의 의미 

1. VI가 발동했다는 것은 누군가 시가에서부터 10% 사이의 물량을 모두 샀다는 것으로 VI 이후 세력이 몰려드는 개미에게 던지면서 수익 실현 하든지 계속 주가를 쳐올리든지 둘중 하나로 선택사항이 2가지 밖에 없는 돈의 길을 따라 수익을 내는 것이다.
2. 당일 시장의 관심이 모이고 있으며 시장 참여자들이 집중해서 쳐다보는 종목 

 

VI 발동 이유

1. 호재성 재료 발견
2. 매집이 끝난 종목의 상승 신호탄으로 세력이 만드는 상승
3. 저가권에서 세력의 매집봉

 

VI 종목의 선택 요령

1) 테마를 형성하는 종목 중 가장 먼저 올라오면서 거래량이 많은 대장주를 매매한다.

 -해당 테마에 당일 시장 참여자들의 관심이 지속된다면, 대장주의 경우 조정 구간의 매도세보다 조정 구간을 활용하고자 하는 매수세가 더 크다.

2) 일봉상 5-10 이평선 골든크로스 종목만 매매한다.

3) 장 시작 후 1시간 이내 전일 거래량 100%가 만들어져야하며, 9시 30분 이내 VI 발동 종목은 전일 거래량 50% 이상 종목을 거래하는 것이 좋다. 

 

첫 VI를 만든 세력의 평단

1) 첫 VI 이후 세력은 평단 근처나 약간 위에서 평단을 지키기위해 당일 사용하려고 계획한 자금에서 큰 비중을 넣어 추가 매수 하면서 평단 아래로 주가가 하락하는 것을 막는다.

2) 세력의 평단은 시가와 첫 VI 가격의 평균이라 가정한다. (VI 이후 -3~-5% 가격)

3) 거래량을 근거로 보는 세력의 평단

시가와 첫 VI 인근 거래량 비교	세력의 평단	첫 VI 발동 가격 기준 세력의 수익
시가 매수한 양 = VI 가격 인근 매수한 양	시가 대비 5%	5% 수익
시가 매수한 양 > VI 가격 인근 매수한 양	시가 대비 3%	7% 수익
시가 매수한 양 < VI 가격 인근 매수한 양	시가 대비 7%	3% 수익

 

초단타매매란?

• VI를 발동시킨 세력의 평균매수가는 시가와 첫 VI 발동가격의 중간값으로 VI 이후 -3~-5% 조정 후 반등을 노리는 매매
• VI 발동으로 거래 중지 된 후 재개되는 주가 흐름에서 60틱 차트상 다시 상승 흐름이 만들어질 가능성이 높은 지점에서 매수하여 짧게 수익 실현

 

VI 이후 조정 이유 

첫 VI 이후 조정은 세력이 최대한 낮은가격에서 카운터밸런스를 맞추기위해 개미들 물량을 털어먹는 것이다.

 

세력이 만든 VI 종목의 최종 일봉 형태

• 윗꼬리 양봉: 세력이 주가 하락을 멈춰세운 것으로, 세력의 평균 매수가 근처 일 수 있다.
• 장대 양봉: 상승을 방해 할 만한 매물대가 없었다는 것이며, 세력이 그 가격대를 완전히 장악한 것

 

VI 발동 후 예상 체결가

1) VI 가격보다 높은 경우 

  (1) 아직 주가가 올라 갈 여지가 있다고 생각한 사람들이 계속 사려고한다.

  (2) 세력이 손을 털기 위한 허매수

 

2) VI가격과 동일한 경우

 

3) VI 가격보다 낮은 경우

  (1) 주가 상승 이유가 대단하지 않은 경우 팔려는 사람이 많다.

  (2) 세력이 물량 확보를 위한 허매도 

 

초단타 매매의 원칙

1. 당일 매수한 물량은 당일 매도한다.
2. 집중력 유지를 위해 오전 10시 이전 VI 종목만 매매한다.
3. VI 발동 시간에 일봉상 5-10 이평선 골든크로스 체크 및 시가와 VI 가격 중간값 설정한다.
4. 꾸준히 매매를 하면서 실력을 쌓는다. 매매하다 보면 어떤 모양의 차트가 상승하는지 보는 눈이 생긴다.
5. 꾸준히 차트 복기를 한다. 매매하지 않는 시간 중 1시간만 시간내서 훓어보면된다. 첫 VI 가격과 중간 값에 수평선을 그어 넣고 차트를 살펴보면 세력의 평균 매수가를 알수있다.

 

60틱 차트 중요 포인트

• 60틱 차트 상 60이평선과 120이평선 골든크로스 유지되는 구간은 당일 본격적인 상승이 일어나는 가장 주목해야할 구간
• VI 이후 조정 시 60틱 차트 상 120이평선을 기준으로 -3%, -5% 지점에서 반등이 잘 일어난다.
• 3분봉상 이평선의 정배열이 시작될 때 장대 양봉으로 이평선 간격을 잘 펼쳐놓으면 꼬이지 않고 잘 상승한다.
• 3분봉상 5ㆍ10ㆍ20 이평선 마다 지지선이 되어준다.
• 당일 상승을 위해선 3분봉상 65 이평선 위에서 주가가 움직여야한다. 

---

2. 매수 타점

1) [빠른 매매] VI 발동 가격

  -주가의 방향성이 정해지지 않은 상태로 리스크가 있는 매매

  -매도 타점:

    (1) 60틱 봉이 20이평선 이탈 시 익절 

    (2) 손절: 상승하지 못하고 하락할 경우 3분봉상 5이평선 이탈

※ 3분봉상 5이평선을 깰때 물량이 쏟아지며 주가가 훅 떨어지는 것은 아래에서 크게 매수한 세력이 시장가로 익절하는 것이고, 틱 차트상 슬금슬금 빠지는 경우는 세력이 추가자금을 투입하지 않아 하락이 두려운 다른 매수자들이 매도하는 것

 

2) [빠른 매매] 60틱 차트 60ㆍ120 이평선 부근 (3분봉 차트 상 5이평선 부근)

 -매도 타점

   (1) 상승하다가 60틱 차트 캔들이 20 이평선 이탈 

   (2) 60틱 차트 캔들이 60 이평선 이탈

   (3) 60틱 차트 60-120 이평선 데드크로스

   (4) 3분봉 차트 5이평선 이탈 

   (5) 상승 못하고 120 이평선 깨면 손절

 

3) [눌림목 매매] 60틱 차트 120 이평선 기준 -3%/-5% 엔벨로프 하단 첫 터치

 -해석: 주가가 120 이평선 밑으로 내려가면 상승 탄력은 멈춘것으로 해석한다.

 -매도: 60틱 차트 상 60 이평선에서 일부 익절, 120 이평선에서 일부 익절

 

4) [눌림목 매매] 60틱 차트 상 RSI 과매도 진입 / 탈출

 -60틱 차트 상 -3%, -5% 엔벨로프 하단 주가 도달 시점에 RSI 과매도 진입을 한다면 반등 신뢰도가 높다.

 -RSI 과매도는 매도할 사함은 모두 매도한 시점으로 매수세가 들어오면 반등하게 된다.

 

5) [눌림목 매매] 3분봉상 RSI 과매도 진입 / 탈출 

 -전일부터 상승이 이어진 종목은 세력의 평단이 더 낮을 수 있다. 따라서 3분봉 RSI 과매도 진입 및 탈출 시점을 세력의 평단으로 추측할 수있기에 중요한 반등 지점이다.

 

6) 3분봉상 MACD 골든크로스

 -3분봉 RSI 과매도 진입 및 탈출보다 더 보수적인 매수 타점

 

※60틱 차트 상 주가와 RSI 해석: RSI가 주가와 다르게 저점이 높아진다면 RSI 과매도권까지 붙들고 있어도 된다.

 

분할 매수 방법

1) 60틱 차트 -3% 엔벨로프 하단선

2) 60틱 차트 -5% 엔벨로프 하단선 

3) 3분봉상 RSI 과매도 진입/이탈

 

분할 매도 방법

1) 상승하여 60틱 차트 60 이평선 도달

2) 상승하여 60틱 차트 120 이평선 도달

3) 상승하여 60틱 차트 RSI 과매수 진입

4) 상승하여 60틱 차트 RSI 과매수 이탈

5) 상승 후 하락하여 60틱 차트 60 이평선 이탈

6) 상승 후 하락하여 60틱 차트 120 이평선 이탈

 

※원하는 만큼 상승이 나오지 않으면 매수가 근처에서 탈출

---

3. D+1 매매 

 

1) 윗꼬리 양봉 

윗꼬리 양봉 매매란?

D데이에 첫번째 VI를 만든 세력이 만족할만한 수익을 거둘때까지 주가를 상승시킬 것이라는 전제로한 매매로 세력이 카운터 밸런스를 통해 수익을 유지하고 있는 종목에서 세력과 함께 노는 것이다.

 

매매 대상

D데이에 첫 VI 발동 종목 중 종가가 첫번째 VI 위에서 끝난 종목을 매매한다. 

 

매수 타이밍

(1) 갭 상승 시

  ① [빠른 매매]시초가 

  ② [눌림목 매매] 3분봉 차트 5/10/20 이평선 근처, 60틱 차트 60/120 이평선 근처, 60틱 차트 -3%/-5% 엔벨로프 하단선 근처, 60틱 차트 RSI 과매도 진입/탈출  

  ③ [눌림목 매매] D데이 종가

 

(2) 종가=시가

  ① 갭 상승이 없는 이유

• 세력이 시가부터 급하게 물량을 잡아먹으면서 상승시킬 필요가 없다는 뜻이다.
• D데이 종가 ≠ 세력의 평단 = 종가에서 더 하락할 수 있다.
• D데이에 윗꼬리 양봉이 발생하면서 만들어진 하락세가 아직 계속된다.

 ② 매수타이밍: 카운터 밸런스 가격 부근 매수 (3분봉상 RSI 과매도 진입 / 탈출)

 

(3) 갭 하락 

  ① 갭 하락 원인

• D데이 상승이 돌발적인 재료로 인해 개미들이 만들어 낸 것이거나, 세력이 물량 확보를 위해 동시호가에 주가를 눌러놓는 경우
• 세력이 만든 윗꼬리 특징: 하락 시 일정 가격대 지지하고, 3분봉상 65이평선을 지지한다.

 ② 매수타이밍: 카운터 밸런스 가격 부근 매수 (3분봉상 RSI 과매도 진입 / 탈출)

 

매도 타이밍

RSI 과매도, 전일고점, 3분봉상 5일선 이탈, 3분봉상 5-10 동시에 깨는 음봉, MACD 데드크로스