[2024.04.12] 상천-반도체 및 전선 등 개별주 장세

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<삼성전자/반디플>

메카로 ( 30 %) ( 거래량: 2,595,936 ) (거래대금: 26,761 백만원)

메카로/사업보고서/2022.06.10 (fss.or.kr)

유리기판 관련 특허 보유

1) 유리기판 테두리 열처리장치

2) 유리기판 절단 모서리의 열처리장치에 적용되는 토오치

3) 접착력을 이용한 유리기판 테두리 처리장치 및 모듈

 

AP시스템 ( 19.02 %) ( 거래량: 7,723,776 ) (거래대금: 211,845 백만원)

[21.08.27] AP시스템, 'IMID 2021(한국디스플레이산업전시회)'서 OLED 패널 생산에 최적화된 레이저장비 공개! < 바이오/그린에너지 < 산업 < 기사본문 - 에이빙(AVING) 1) OLED 레이저 어닐링 장비 (비정질 실리콘을 결정화하는 것) 2) OLED 증착 장비 3) UHD FMM(파인메탈마스크) 제조용 레이저 장비 4) 레이저 커팅 장비

 

에이직랜드 ( 12.92 %) ( 거래량: 1,525,814 ) (거래대금: 90,624 백만원)

애플, 내년 출시 아이폰에 TSMC 2나노 칩 탑재할 듯 < 반도체·디스플레이 < 기업 < 기사본문 - IT조선 (chosun.com)

1분기 '깜짝 실적' 낸 TSMC "美 공장 3개 → 6개 늘릴수도" - 매일경제 (mk.co.kr)

[24.02.15] [포스트 IPO] TSMC에 AI까지 날개 단 '에이직랜드'…상장 석 달 공모수익률 127% - 더스탁(The Stock) (the-stock.kr) 에이직랜드는 TSMC와 ARM의 파트너십을 보유한 유일한 기업이다. 에이직랜드는 주문형반도체(ASIC) 설계하는 디자인하우스이며, 후공정까지 턴키로 제공하고있다. ASIC 설계 자동화 플랫폼을 보유하고있어 설계 경쟁력이 우수하다. AI 개발 수주 잔고가 증가하고 있다.

 

<원자재>

가온전선 ( 18.91 %) ( 거래량: 6,464,627 ) (거래대금: 291,248 백만원)

AI 열풍 왔지만 부족한 전력…"데이터센터 확충도 어려워" (asiatime.co.kr)

AI데이터센터는 전기먹는 하마이다. 전력망은 복잡한 인허가절차, 전력 설비부족, 지역주민 반발 등으로 발전하기 어렵니다. 현재 대부분 국가는 데이터센터 용량이 포화 상태이지만 추가 건설을 이뤄지지 않고있다. 전력망이 과부하가 걸리면 대규모 정전사태가 발생한다.  

[특징주] 구리값 급등에 전선주 일제히 상승…가온전선 25%↑ | 서울경제 (sedaily.com)

5월 인도분 구리 가격이 장중 파운드당 4.323달러로 2022년 6월 이후 최고치를 찍었다.

[단독] 페루 최대 구리 생산지 '라스 밤바스' 또 생산중단 위기…가격 또 오르나 (theguru.co.kr)

노동조합이 처우개선을 요구하면서 도로를 봉쇄하였다. 아직 생산엔 영향이 없지만 장기간 지속되면 구리값에 영향을 미칠 것으로 전망한다. 

 

 

<미래차>

삼화콘덴서 ( 14.54 %) ( 거래량: 2,107,949 ) (거래대금: 94,847 백만원)

KB證 “업황 회복은 2분기 지나서… 삼화콘덴서, 목표가 16% 하향” - 조선비즈 (chosun.com)

삼화콘덴서는 전장용 MLCC를 공급하고 있어 전기차와 자율주행차 확산시 수혜를 입을 수 있다. 자동차는 전장화 될 수록 1대당 MLCC를 더 많이 탑재해야한다. 

[24.04.03] [리포트 브리핑]삼화전기, '데이터센터 혁신의 1등 공신' Not Rated - 신한투자증권 (newspim.com) 데이터센터 SSD용 S-Cap 및 전장용 하이브리드 콘센서 수요증가로 매출증가할 것으로 전망했다. [22.01.11] [특징주]삼화콘덴서, 테슬라에 핵심부품 MLCC 공급 시작 소식에 강세 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)

 

에스에이티이엔지 ( 18.06 %) ( 거래량: 4,757,927 ) (거래대금: 12,297 백만원)

[23.06.16] IBK투자 “에스에이티이엔지, 2차전지 소재 양산하는 2024년 매출 성장” (businesspost.co.kr) 디스플레이 장비 제조업체 에스에이티이엔지는 2차전지 소재로 사업 다각화 추진중이다. 자회사 에코케미칼을 통해 바인더, 분리막, 코팅 첨가제를 개발하여 샘플 테스트중이다. 양산 시점은 2023년 4분기로 예상되며, 1공장의 연간 캐파는 200억원 규모이고, 매출 성장은 2024년으로 기대한다. 1공장 양산 시작 후 연간 캐파 300억원 규모 2공장 건설도 계획중이다.

 

<정치>

한국정보공학 ( 30 %) ( 거래량: 2,647,123 ) (거래대금: 9,249 백만원)   

써니전자 ( 21.87 %) ( 거래량: 38,364,832 ) (거래대금: 93,469 백만원)

안철수 당선에 테마주 충주 써니전자 '강세' < 금융·증권 < 경제 < 기사본문 - 중부매일 - 충청권 대표 뉴스 플랫폼 (jbnews.com)

성남 분당갑 지역구 총선에서 안철수가 당선되었다. 써니전자 임원이 안랩 출신으로 안철수 테마주이다.

차기 당대표 나경원? 안철수? 재정비하는 국민의힘…당내 '쇄신론' 분출 (pressian.com)

한동훈 비대위가 사퇴하였다. 차기 당대표로 나경원과 안철수가 거론되고있다. 

[22.01.18] [특징주] 한국정보공학, 안철수 지지율 상승에 강세 - 머니S (moneys.co.kr) 한국정보공학의 유용석 대표는 안철수와 동문이다.

 

 

<AI/로봇>

에스피소프트 ( 30 %) ( 거래량: 8,923,947 ) (거래대금: 154,067 백만원)

[특징주]에스피소프트, 마이크로소프트 전 제품에 AI 기능...5월 윈도·클라우드 AI 공개↑ - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)

5월 미국 시애틀 '빌드2024' 컨퍼런스에서 MS의 새로운 윈도우와 클라우드AI를 공개하는데, 모든 제품에 AI를 도입한다고한다.

 

->끼가 좋은 종목으로 거래대금이 1500억이상 터졌고, 상한가로 마감했다. MS의 컨퍼런스는 5월이므로 아직 일정이 남은 재료이므로 시황이 AI라면 반등할 가능성이 있어보인다.

 

<바이오>

에스바이오메딕스 ( 28.26 % ) ( 거래량: 3,329,315 ) (거래대금: 64,637 백만원)

바이엘 넘을 에스바이오메딕스...세상에 없는 파킨슨 치료제로 돌풍 예고 (naver.com)

줄기세포 뇌이식 파킨슨 치료제 임상 1/2a상 진행중으로 2024년 5월 저용량 투여 데이터가 발표 후, 고요량 데이터도 차례대로 발표될 예정이다. 업계에서는 2a 중간 결과에 조 단위 기술이전 가능성이 있다. 임상 결과가 발표되면 기업가치는 완전한 재평가가 기대된다. 선두업체인 바이엘보다 높은 효능을 예고하고 있다. 국내임상은 직접 완료하고, 해외기업과 기술이전 관련 논의중이다.

 

●바이엘: 파킨슨병세포치료제 개발사 블루락 지분 59%를 6억 달러 (8,274억 원)에 매입하 자회사로 편입, 당시 블루락 기업가치는 10억달러 (1조 3000억원)

● 바이오젠: 다날리의 임상중이던 파킨슨 치료제 후보물질 21억달러(2조9000억 원)에 기술도입

 

※ 현재 에스바이오메딕스는 국내 임상중으로, 해외임상은 아직 하지 않음

임상 중간 결과 발표가 5월 일정이므로 조정 시 매수 해 볼만함. 그러나 FDA임상이 아닌 국내임상이라는건 아쉬움.

 

<중국>

리더스코스메틱 ( 17.83 %) ( 거래량: 1,802,336 ) (거래대금: 4,354 백만원)

한투증권 "韓 화장품, 美 온라인시장 성장에 수출 증가 전망" | 연합뉴스 (yna.co.kr)

한국 화장품 수출이 미국 온라인 시장의 성장과 맞물려 증가할 것으로 전망된다.