[2024.05.14] 상천-MS CEO 써밋 기대감에 AI주 강세

 

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<삼성전자/반디플>

아이티엠반도체 ( 29.98 %) (거래대금: 37,710 백만원)

[리포트 브리핑]아이티엠반도체, ''온디바이스AI & 발열 제어' 수혜주' 목표가 29,000원 - SK증권 (newspim.com)

증권사 리포트 발행됨

• 목표주가 29,000원
• 2024년 3분기 흑자전환 기대
• PMP(소형배터리용 보호 회로 패키지) 애플 에어팟프로, 아이폰11공급 

분석

● 저항: 29,000원~30,500원 ● 지지: 1차 23,700~23,000원 / 2차 21,600~21,000원 (224일선+100선 구간임) ● 바로  29,000원 까지 오르면 더이상 보지 않기 (목표주가가 29,000원임) ● 아직 안오른 애풀 관련주: 덕우전자, 팸텍(비전프로)

 

태성 ( 23.23 %) (거래대금: 88,453 백만원)

[24.05.03] [특징주] 태성, '애플 AI 발표 예고' 애플향 AI 서버 PCB 설비 공급 부각 - 머니S (moneys.co.kr)

● 애플은 6월10일 WWDC에서 AI관련 큰 발표를 한다함

● 애플 AI서버를 담당하는 폭스콘의 PCB자회사 펑딩에 태성이 PC B 공정 장비를 공급중.

 

와이씨 ( 14.71 %) (거래대금: 613,812 백만원)

삼성전자 HBM, 엔비디아 납품 '說說說' | Save Internet 뉴데일리 (newdaily.co.kr)

●팩트

  -HBM3E 8단: 이르면 2024년 2분기 말부터 매출 발생 예정

  -HBM3E 12단: 세계 최초 개발 완료하여 고객사에 샘플 공급. 2024년 2분기부터 양산 시작 예정.

 

●추측

  -퀄 테스트 통과 못한 삼성이 엔비디아에 품질보증 등 조건을 제시하며 협상중

  -HBM 3E 단가 협상을 위한 엔비디아의 시간끌기

 

●삼성전자의 태도: 함구중. 확정되면 말할거임. 

 

유니트론텍 ( 11.33 %) (거래대금: 88,141 백만원)

[특징주] 유니트론텍, 삼성전자 차세대 반도체 소재로 강유전체 낙점...강유전체 메모리반도체 생산중 (globalepic.co.kr)

Unitrontech – 유니트론텍에 오신 것을 환영합니다.

유니트론텍은 홈페이지를 통 강유전체 반도체 (F램)을 생산하지 않으며, 전량 수입하여 판매하고 있다고 밝힘

 

 

<AI>

토마토시스템 ( 29.92 %) (거래대금: 79,569 백만원)

토마토시스템, 소규모 사업자 위한 구독형 AI 챗봇 서비스 'AIQ&A' 출시 - 전자신문 (etnews.com)

[24.04.30] 토마토시스템, 美 원격의료 1위 텔라닥 노린다…65세 8200만 시니어 '공략' - 머니투데이 (mt.co.kr)

토마토시스템의 미국 자회사 사이버엠디케어가 보험사 '챔피언 헬스플랜'과 계약하여 비대면 원격화상 진료서비스를 시작하였다. 

사이버엠디케어의 사업모델은 미국 원격의료1위 리봉고와 비슷하며 리봉고의 시총은 22억달러 (3조)규모이다.

 

젬백스링크 ( 17.89 %) (거래대금: 31,811 백만원)

[특징주] 젬백스링크, '도요타 4억달러 투자' 포니AI 자율주행차 국내 도입 '강세' (inews24.com)

포니의 레벨4 자율주행 차량이 2024년 5월말 한국으로 들어올 예정이다. 

포니AI와 잼백스링크는 로보택시 사업을 한국에서 추진중이다.

 

한글과컴퓨터 ( 17.58 %) (거래대금: 695,814 백만원)

한글과컴퓨터, 견조한 실적에 기대되는 AI 사업-NH (inews24.com)

2분기 흑자전환 예상

제품 출시 일정 (2024년)

• 5월 말 한컴 데이터 로더 글로벌 출시 예정
• 6월 말 한컴피디아 출시 예정
• 하반기 오피스 기반 독스AI 출시 예정
• 하반기 한컴 어시스턴트 출시 예정 (MS 코파일럿과 유사한 기능)

분석

●제품 출시 일정과 시황이 맞는다면 시세줄 가능성 있음 ●2분기 실발 일정에 맞춰 매수

 

 

<XR/메타버스>

포바이포 ( 15.79 %) (거래대금: 28,854 백만원)

[23.02.01] [특징주]포바이포, LG의 초거대 AI 승부수 '이미지'…독보적 존재감 '눈길' - 아시아경제 (asiae.co.kr)

[24.05.12] "AI시대, LG전자의 무기는…" 조주완, 美출장 광폭 행보 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)

 LG전자 사장 5/16 MS CEO 서밋 참석

 

 

<전력망>

코스텍시스 ( 15.83 %) (거래대금: 47,420 백만원)

[23.04.04] [특징주]코스텍시스, 전기차 전력반도체 필수소재·패키지 '전 세계 유일' 수직 계열화 ↑ - 아시아경제 (asiae.co.kr)

차량용 차세대 전력반도체인 GaN, SiC반도체의 고방엘 스페이스를 개발하여 고객사에게 시제품을 공급하고있다. 

5G 통신용 GaN반도체 RF 패키지를 개발하여 NXP(네덜란드의 비메모리반도) 등 국내외 고객사에서 공급하고있다.

 

 

<미래차>

솔브레인홀딩스 ( 16.31 %) (거래대금: 103,204 백만원)

[24.02.06] 'IRA특수' 솔브레인홀딩스, 삼성SDI발 잭팟 눈앞

●솔브레인홀딩스의 미국법인 솔브레인MI는 삼성SDI와 스텔란티스의 합작사 스타플러스 에너지와 4500억원 전해액 공급 계약을 추진중으로 조만간 계약 체결활 것으로 기대

 -> 솔브레인홀딩스 2023년 매출 6,616억으로 매출액 대비 큰 금액의 계약임

  > 아직 공급 계약 공시 없음

 -> 단기 저점 찍은 4월24일부터 기관이 계속 사모으고 있음

 

● 솔브레인홀딩스는 삼성SDI의 해외기지에 동반진출하여 전해액을 공급중

분석

● 저항: 84,000~85,000원 (전 고점 및 신고가 위치) ● 지지: 1차 74,000원 / 2차 69,000~64,000원   ● 재료: 미국이 중국산 전기차 관세 4배 부과 예정, 전해액 공급계약건

 

 

<기타>

SK이터닉스 ( 29.91 %) (거래대금: 203,108 백만원)   SK디앤디 ( 11.2 %) (거래대금: 104,814 백만원)

올해 매출 급성장인적분할 상장 이틀째 급등 | 한국경제TV (wowtv.co.kr)

● SK이터닉스: 신재생에너지

● SK디앤디: 부동산 사업

● 메리츠증권에서 SK이터닉스를 극도로 저평가 상태라고 평가

● 2024년 연료전지, 2025년 해상풍력으로 매출 급성장 전망

● 2024년 3분기 완공 될 텍사스의 ESS 발전 단지도 매출 성장 요인

분석

● 저장: 25,000~27,000원 ● 지지: 3일선 혹은 20.700~20.000원

이오플로우 ( 21.63 %) (거래대금: 67,912 백만원)

이오플로우, 그래도 불안한 '미국소송' 유럽·중동 전략에 쏠린 눈

미국 상황

• 미국 연방정부 법원의 가처분 신청 집행정지로 해외 판로가 다시 열림
• 미국의 보험등재 아직 안됨 (미국 시장 진출 준비가 덜 된 것)

 

유럽 상황

• 유럽의 품목허가 및 보험등재 마침
• 과거 유럽에서 인슐렛과의 소송에서 이김
• 21년 인슐렛이 로슈에게 특허 소송을 걸었지만, 특허무효 결론남
• 유통 파트너사 '메나리니'는 세계 50대 제약사이며 인슐렛보다 인지도가 높고 영업망도 촘촘함

▼ 바닥에서 이평선이 모이면서 슬슬 우상향하다가 150억봉, 500억봉이 터졌음.